Bitcoin và các loại tiền điện tử lớn khác trải qua đợt giảm mạnh vào tối Chủ nhật, gây ra hàng trăm triệu USD thanh lý trong chỉ một giờ đồng hồ.
Bitcoin, ether và các loại tiền điện tử lớn khác đã trải qua đợt sụt giảm đáng kể vào tối Chủ nhật, kích hoạt hàng trăm triệu USD thanh lý chỉ trong một giờ đồng hồ.
Vào khoảng 7h20 tối giờ miền Đông nước Mỹ, Bitcoin bắt đầu giảm mạnh từ 67.600 USD xuống mức hiện tại gần 64.700 USD, giảm hơn 4% trong chưa đầy hai giờ theo trang giá của The Block.
Các loại tiền điện tử lớn khác cũng phản ánh đà giảm của Bitcoin – ether giảm 5,77% trong 24 giờ qua xuống 1.861 USD, XRP giảm 6,42% xuống 1,33 USD và Solana giảm mạnh 8,3% xuống 77,6 USD.
Thanh lý 360 triệu USD trong một giờ
Đà giảm trở nên tồi tệ hơn khi hàng trăm triệu USD vị thế long (kỳ vọng giá tăng) bị thanh lý. Theo sơ đồ nhiệt của Coinglass dựa trên dữ liệu có sẵn, gần 360 triệu USD vị thế long đã bị thanh lý trong giờ qua, dẫn đến 8h57 tối.
Rachael Lucas, nhà phân tích tiền điện tử tại BTC Markets, cho biết: “Đây là sự hội tụ của các cú sốc vĩ mô tấn công một thị trường vốn đã mỏng manh. Sự hỗn loạn địa chính trị từ Mexico đang làm rung chuyển khẩu vị rủi ro toàn cầu, và số liệu doanh số nhà đang chờ xử lý tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại Mỹ đã làm tăng thêm sự lo lắng.”
Các cú sốc vĩ mô
Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio “El Mencho” Oseguera, thủ lĩnh của một trong những băng đảng ma túy lớn nhất. Cái chết của ông đã châm ngòi cho các vụ bạo lực ồ ạt trên khắp quốc gia, khiến các hãng hàng không quốc tế phải tạm ngừng các chuyến bay đến Mexico.
Trong khi đó, doanh số nhà đang chờ xử lý tại Mỹ giảm 0,8% trong tháng 1 xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 70,9 kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 2001, báo hiệu sự không chắc chắn kinh tế gia tăng trong thị trường Mỹ.
Những sự kiện này xảy ra khi Tổng thống Donald Trump công bố ông sẽ tăng mức thuế quan chung 10% lên tất cả hàng nhập khẩu Mỹ lên 15% – một động thái mà ông ban đầu đã công bố sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng các mức thuế quan khẩn cấp của ông là bất hợp pháp.
Lớp bất ổn bổ sung từ tuyên bố mới nhất của ông Trump đã khiến các hợp đồng tương lai Phố Wall và đồng USD sụt giảm, Reuters đưa tin.
Thiếu thanh khoản để hấp thụ cú sốc
Lucas cho biết: “Bitcoin đã gánh chịu năm tuần liên tiếp dòng vốn rút ra khỏi ETF và khối lượng giao dịch spot giảm 59% so với tuần trước, vì vậy điều kiện thanh khoản để hấp thụ một cú sốc như thế này đơn giản là không có. Đây không phải là câu chuyện đặc thù của Bitcoin. Đây là câu chuyện về việc tránh rủi ro mà Bitcoin đang hấp thụ đầu tiên.”
Vincent Liu, CIO của Kronos Research, cũng đề cập đến sự tăng vọt mạnh mẽ của đồng yên Nhật dựa trên suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chính sách hướng tới thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Sự tăng vọt này buộc các quỹ phải giảm đòn bẩy, làm trầm trọng thêm đợt bán tháo tài sản rủi ro trên toàn cầu.
Theo dõi mức hỗ trợ và tín hiệu phục hồi
Liu nói: “Theo dõi mức 60.000 USD cho hỗ trợ – Về mặt tích cực, việc lấy lại mức 65-66.000 USD có thể ổn định BTC, với 70.000 USD báo hiệu sự phục hồi nhưng phụ thuộc rất nhiều vào dòng vĩ mô. Sự giảm nhẹ có thể đến từ dòng vốn ETF mới, tín hiệu quy định rõ ràng hơn hoặc số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, có thể cung cấp thông tin chi tiết hoặc ít nhất là một đợt phục hồi giảm nhẹ.”
Lucas của BTC Markets cho biết bức tranh cơ bản cho thị trường tiền điện tử không phải là “giảm giá đồng đều”, đề cập rằng các cá voi đã thêm 200.000 BTC trong tháng qua. Nhà phân tích cũng trích dẫn tỷ lệ Sharpe ngắn hạn của Bitcoin gần đây đạt -38,38 – một mức độ được nhìn thấy trong các đáy chu kỳ năm 2015, 2019 và 2022 trước khi phục hồi đáng kể.
Chờ đợi sự chắc chắn từ quy định
Lucas cho biết: “Về mặt chất xúc tác, Đạo luật CLARITY đang di chuyển qua Thượng viện sẽ cung cấp sự chắc chắn về quy định mà thị trường cần để thu hút vốn tổ chức trở lại. Thiết lập đã có. Thời điểm phụ thuộc rất nhiều vào việc bất ổn vĩ mô được giải quyết nhanh như thế nào.”
Tình hình hiện tại cho thấy Bitcoin và thị trường tiền điện tử rộng hơn đang phải đối mặt với áp lực từ nhiều mặt – từ các vấn đề vĩ mô toàn cầu đến dòng vốn yếu và thanh khoản thấp. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn nhìn thấy tiềm năng phục hồi nếu các điều kiện vĩ mô được cải thiện và khung quy định trở nên rõ ràng hơn.